【HNDB-062】絶対妊娠するための中出しSEX！！ 7月26日基金净值：农银金耀3个月定开债券最新净值1.0168，涨0.02%
发布日期：2024-07-27 15:14 点击次数：151
本站音问，7月26日，农银金耀3个月定开债券最新单元净值为1.0168元，累计净值为1.0668元，较前一往复日高涨0.02%。历史数据线路该基金近1个月高涨0.42%，近3个月高涨1.14%，近6个月高涨2.7%【HNDB-062】絶対妊娠するための中出しSEX！！，近1年高涨4.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
农银金耀3个月定开债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报线路，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比106.7%，现款占净值比0.04%。
该基金的基金司理为王明君，王明君于2022年11月9日起任职本基金基金司理，任职时刻累计报告6.72%。
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